กองทุนรวมตลาดเงิน และ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น 
ในวันหยุด เช่น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอื่นๆ ยังได้รับดอกเบี้ยมั๊ยครับ ?


คำตอบ

ได้รับดอกเบี้ยครับ

กองทุนประเภทข้างต้น มีการนำเงินไปฝาก และมีการซื้อตราสารหนี้เอาไว้
ซึ่งจะรับรู้ดอกเบี้ยรับในทางบัญชีทุกๆ วันที่ผ่านไป

กรณีตรงกับวันหยุด ซึ่งไม่มีการคำนวณราคา NAV นั้น
ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด จะไปสะท้อนในราคา NAV ของวันทำการถัดไป เช่นวันจันทร์ ทีเดียวเลย

สามารถลองสังเกตดูได้ครับ ว่า NAV ของเย็นวันจันทร์เทียบกับเย็นวันศุกร์ จะปรับขึ้นมากกว่าปกติครับ

[hr style=”2″ margin=”30px 0px 30px 0px”]

2 COMMENTS

    • ผมขออนุญาตไม่ให้ความเห็นกรณี BTSGIF vs TRUEIF นะครับ
      สาเหตุเพราะผมไม่เคยศึกษาทั้งสองกองทุนนี้อย่างละเอียด และส่วนตัวก็ไม่ได้ลงทุนกองทุนประเภทนี้ครับ

LEAVE A REPLY